有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

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【提出】
2020/09/02 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額3,026,210,860円
Ⅱ 負債総額3,660,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,022,550,424円
Ⅳ 発行済口数5,737,341,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5268円
(1万口当たり純資産額)(5,268円)

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