有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
- 【提出】
- 2020/09/02 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,026,210,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,660,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,550,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,737,341,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5268 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,268 | 円) |