有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

【提出】
2016/03/04 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額2,840,776,069円
Ⅱ 負債総額4,299,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,836,476,488円
Ⅳ 発行済口数3,199,807,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8865円
(1万口当たり純資産額)(8,865円)

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