有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

【提出】
2015/09/03 9:48
【資料】
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【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額2,749,396,556円
Ⅱ 負債総額3,412,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,745,984,192円
Ⅳ 発行済口数2,473,251,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1103円
(1万口当たり純資産額)(11,103円)

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