有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/06-2023/06/05)

【提出】
2023/08/31 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,070,018,623円
Ⅱ 負債総額12,139,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,879,419円
Ⅳ 発行済口数2,592,931,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7936円
(1万口当たり純資産額)(7,936円)

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