有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)

【提出】
2026/03/02 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,950,709,273円
Ⅱ 負債総額2,113,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,948,596,114円
Ⅳ 発行済口数1,961,427,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9935円
(1万口当たり純資産額)(9,935円)

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