有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/06-2024/06/05)

【提出】
2024/09/02 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額2,066,678,837円
Ⅱ 負債総額2,931,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,063,747,341円
Ⅳ 発行済口数2,293,682,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8998円
(1万口当たり純資産額)(8,998円)

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