有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

【提出】
2016/09/01 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額2,723,381,398円
Ⅱ 負債総額4,195,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,719,186,070円
Ⅳ 発行済口数3,474,442,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7826円
(1万口当たり純資産額)(7,826円)

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