有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
- 【提出】
- 2022/03/03 9:14
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- 【項目】
- 49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,612,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,332,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,279,764円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,180,835,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7266円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,266円) |