有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】
2022/03/03 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,313,612,745円
Ⅱ 負債総額2,332,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,311,279,764円
Ⅳ 発行済口数3,180,835,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7266円
(1万口当たり純資産額)(7,266円)

IRBANK 採用情報

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