有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

【提出】
2019/09/02 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額5,135,720,517円
Ⅱ 負債総額17,332,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,118,388,486円
Ⅳ 発行済口数7,262,161,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7048円
(1万口当たり純資産額)(7,048円)

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