有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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【提出】
2017/08/31 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額5,523,750,567円
Ⅱ 負債総額17,422,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,506,328,288円
Ⅳ 発行済口数6,649,614,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8281円
(1万口当たり純資産額)(8,281円)

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