有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【提出】
- 2017/08/31 9:17
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- 【項目】
- 49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,523,750,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,422,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,328,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,649,614,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,281 | 円) |