有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

【提出】
2018/09/03 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額7,644,011,150円
Ⅱ 負債総額30,941,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,613,069,746円
Ⅳ 発行済口数10,001,600,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7612円
(1万口当たり純資産額)(7,612円)

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