有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

【提出】
2017/03/03 13:29
【資料】
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【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額3,541,626,911円
Ⅱ 負債総額17,493,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,524,132,915円
Ⅳ 発行済口数4,255,936,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8281円
(1万口当たり純資産額)(8,281円)

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