有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

【提出】
2018/03/01 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額7,759,877,848円
Ⅱ 負債総額28,656,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,731,221,099円
Ⅳ 発行済口数9,216,400,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8389円
(1万口当たり純資産額)(8,389円)

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