有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/06-2023/12/05)

【提出】
2024/02/29 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額2,023,520,566円
Ⅱ 負債総額9,622,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,013,898,289円
Ⅳ 発行済口数2,428,143,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8294円
(1万口当たり純資産額)(8,294円)

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