有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

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【提出】
2015/02/27 10:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額1,528,073,452円
Ⅱ 負債総額1,518,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,526,555,099円
Ⅳ 発行済口数1,275,674,393口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1967円
(1万口当たり純資産額)(11,967円)

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