有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【提出】
- 2015/02/27 10:29
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- 【項目】
- 49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,073,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,518,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,555,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,275,674,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1967 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,967 | 円) |