有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】
2021/09/02 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2021年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額2,532,473,399円
Ⅱ 負債総額4,007,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,528,466,184円
Ⅳ 発行済口数3,675,148,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6880円
(1万口当たり純資産額)(6,880円)

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