有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)

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【提出】
2025/02/27 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,937,786,116円
Ⅱ 負債総額2,116,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,935,669,119円
Ⅳ 発行済口数2,190,736,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8836円
(1万口当たり純資産額)(8,836円)

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