有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/06-2025/06/05)

【提出】
2025/09/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,851,355,283円
Ⅱ 負債総額3,316,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,848,038,841円
Ⅳ 発行済口数2,112,654,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8747円
(1万口当たり純資産額)(8,747円)

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