有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年10月21日現在 | 当 期 平成26年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,013,888 | 2,615,000 |
| コール・ローン | 16,456,227 | 75,023,656 |
| 投資信託受益証券 | 1,066,635,454 | 1,296,299,812 |
| 未収配当金 | 589,128 | 534,194 |
| 流動資産合計 | 1,085,694,697 | 1,374,472,662 |
| 資産合計 | 1,085,694,697 | 1,374,472,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,378,363 |
| 未払収益分配金 | 6,523,471 | 14,780,481 |
| 未払解約金 | 235,773 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,228 | 71,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,609 | 1,823,739 |
| その他未払費用 | 4,355 | 5,682 |
| 流動負債合計 | 8,218,436 | 34,060,248 |
| 負債合計 | 8,218,436 | 34,060,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 815,433,876 | ※1 1,055,748,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,042,385 | 284,663,720 |
| (分配準備積立金) | 202,271,486 | 127,883,933 |
| 元本等合計 | 1,077,476,261 | 1,340,412,414 |
| 純資産合計 | 1,077,476,261 | 1,340,412,414 |
| 負債純資産合計 | 1,085,694,697 | 1,374,472,662 |
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