有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月22日現在 | 当期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,739,589 | 21,661,021 |
| コール・ローン | 155,924,296 | 121,652,636 |
| 投資信託受益証券 | 13,115,981,029 | 14,136,198,696 |
| 未収配当金 | 8,960,846 | 8,937,113 |
| 流動資産合計 | 13,306,605,760 | 14,288,449,466 |
| 資産合計 | 13,306,605,760 | 14,288,449,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,144,726 | 28,894,563 |
| 未払解約金 | 27,031,784 | 20,907,203 |
| 未払受託者報酬 | 817,486 | 808,580 |
| 未払委託者報酬 | 20,709,774 | 20,484,209 |
| その他未払費用 | 43,585 | 43,108 |
| 流動負債合計 | 79,747,355 | 71,137,663 |
| 負債合計 | 79,747,355 | 71,137,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,457,890,629 | 11,557,825,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,967,776 | 2,659,486,287 |
| (分配準備積立金) | 2,379,037,675 | 3,523,203,665 |
| 元本等合計 | 13,226,858,405 | 14,217,311,803 |
| 純資産合計 | 13,226,858,405 | 14,217,311,803 |
| 負債純資産合計 | 13,306,605,760 | 14,288,449,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
