- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年10月22日現在 | 当 期 平成31年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,502,890 | 264,780,179 |
| コール・ローン | 394,213,096 | 379,253,995 |
| 投資信託受益証券 | 27,254,164,933 | 23,251,750,718 |
| 派生商品評価勘定 | - | 860,000 |
| 未収入金 | 79,867,334 | 195,238,923 |
| 未収配当金 | 5,580,440 | 5,065,377 |
| 流動資産合計 | 27,755,328,693 | 24,096,949,192 |
| 資産合計 | 27,755,328,693 | 24,096,949,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,127,311 |
| 未払収益分配金 | 257,531,347 | 100,806,825 |
| 未払解約金 | 52,405,505 | 146,508,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,490 | 1,447,726 |
| 未払委託者報酬 | 41,179,314 | 36,675,949 |
| その他未払費用 | 79,757 | 74,548 |
| 流動負債合計 | 352,821,413 | 305,641,038 |
| 負債合計 | 352,821,413 | 305,641,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,191,418,473 | ※1 25,201,706,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,788,911,193 | ※2 △1,410,398,271 |
| (分配準備積立金) | - | 30,629,158 |
| 元本等合計 | 27,402,507,280 | 23,791,308,154 |
| 純資産合計 | 27,402,507,280 | 23,791,308,154 |
| 負債純資産合計 | 27,755,328,693 | 24,096,949,192 |
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