有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月22日現在 | 当期 令和1年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 264,780,179 | 97,756,640 |
| コール・ローン | 379,253,995 | 352,629,784 |
| 投資信託受益証券 | 23,251,750,718 | 21,700,621,496 |
| 派生商品評価勘定 | 860,000 | - |
| 未収入金 | 195,238,923 | - |
| 未収配当金 | 5,065,377 | 9,648,054 |
| 流動資産合計 | 24,096,949,192 | 22,160,655,974 |
| 資産合計 | 24,096,949,192 | 22,160,655,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,127,311 | - |
| 未払収益分配金 | 100,806,825 | 95,632,497 |
| 未払解約金 | 146,508,679 | 35,142,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,726 | 1,209,382 |
| 未払委託者報酬 | 36,675,949 | 30,638,016 |
| その他未払費用 | 74,548 | 66,130 |
| 流動負債合計 | 305,641,038 | 162,688,967 |
| 負債合計 | 305,641,038 | 162,688,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,201,706,425 | 23,908,124,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,410,398,271 | △1,910,157,411 |
| (分配準備積立金) | 30,629,158 | 473,751,763 |
| 元本等合計 | 23,791,308,154 | 21,997,967,007 |
| 純資産合計 | 23,791,308,154 | 21,997,967,007 |
| 負債純資産合計 | 24,096,949,192 | 22,160,655,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
