有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月20日現在 | 当 期 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 364,808,221 | 2,003,803,139 |
| 金銭信託 | 464,293,701 | - |
| コール・ローン | 1,381,420,694 | 773,757,499 |
| 投資信託受益証券 | 73,266,024,195 | 59,530,368,265 |
| 未収配当金 | 26,568,296 | 33,275,011 |
| 流動資産合計 | 75,503,115,107 | 62,341,203,914 |
| 資産合計 | 75,503,115,107 | 62,341,203,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,027,472,000 | 514,503,917 |
| 未払解約金 | 170,191,432 | 143,708,784 |
| 未払受託者報酬 | 3,745,248 | 3,323,362 |
| 未払委託者報酬 | 94,879,770 | 84,192,036 |
| その他未払費用 | 251,449 | 210,536 |
| 流動負債合計 | 1,296,539,899 | 745,938,635 |
| 負債合計 | 1,296,539,899 | 745,938,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 68,498,133,389 | ※1 64,312,989,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,708,441,819 | ※2 △2,717,724,458 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 74,206,575,208 | 61,595,265,279 |
| 純資産合計 | 74,206,575,208 | 61,595,265,279 |
| 負債純資産合計 | 75,503,115,107 | 62,341,203,914 |
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