有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年4月20日現在 | 当 期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,040,235 | 21,502,890 |
| コール・ローン | 428,112,115 | 394,213,096 |
| 投資信託受益証券 | 31,905,546,702 | 27,254,164,933 |
| 派生商品評価勘定 | 580,000 | - |
| 未収入金 | 204,877,666 | 79,867,334 |
| 未収配当金 | 13,288,087 | 5,580,440 |
| 流動資産合計 | 32,599,444,805 | 27,755,328,693 |
| 資産合計 | 32,599,444,805 | 27,755,328,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,556,981 | - |
| 未払収益分配金 | 297,415,498 | 257,531,347 |
| 未払解約金 | 97,670,920 | 52,405,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,562 | 1,625,490 |
| 未払委託者報酬 | 45,031,752 | 41,179,314 |
| その他未払費用 | 86,334 | 79,757 |
| 流動負債合計 | 496,539,047 | 352,821,413 |
| 負債合計 | 496,539,047 | 352,821,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 37,176,937,335 | ※1 32,191,418,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,074,031,577 | ※2 △4,788,911,193 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 32,102,905,758 | 27,402,507,280 |
| 純資産合計 | 32,102,905,758 | 27,402,507,280 |
| 負債純資産合計 | 32,599,444,805 | 27,755,328,693 |
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