有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月21日現在 | 当期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,756,640 | 156,064,697 |
| コール・ローン | 352,629,784 | 352,342,123 |
| 投資信託受益証券 | 21,700,621,496 | 13,994,928,317 |
| 未収配当金 | 9,648,054 | 7,340,205 |
| 流動資産合計 | 22,160,655,974 | 14,510,675,342 |
| 資産合計 | 22,160,655,974 | 14,510,675,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,632,497 | 92,730,685 |
| 未払解約金 | 35,142,942 | 5,423,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,382 | 651,949 |
| 未払委託者報酬 | 30,638,016 | 16,516,114 |
| その他未払費用 | 66,130 | 35,297 |
| 流動負債合計 | 162,688,967 | 115,357,086 |
| 負債合計 | 162,688,967 | 115,357,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,908,124,418 | 23,182,671,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,910,157,411 | △8,787,353,029 |
| (分配準備積立金) | 473,751,763 | 548,981,817 |
| 元本等合計 | 21,997,967,007 | 14,395,318,256 |
| 純資産合計 | 21,997,967,007 | 14,395,318,256 |
| 負債純資産合計 | 22,160,655,974 | 14,510,675,342 |
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