有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月20日現在 | 当期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,513,836 | 33,462,693 |
| コール・ローン | 150,297,049 | 148,423,016 |
| 投資信託受益証券 | 12,626,441,973 | 12,593,761,180 |
| 未収入金 | 122,684,796 | - |
| 未収配当金 | 11,714,759 | 10,177,543 |
| 流動資産合計 | 12,999,652,413 | 12,785,824,432 |
| 資産合計 | 12,999,652,413 | 12,785,824,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 107,678,940 | - |
| 未払収益分配金 | 60,175,853 | 58,058,019 |
| 未払解約金 | 3,190,677 | 5,666,684 |
| 未払受託者報酬 | 691,698 | 690,082 |
| 未払委託者報酬 | 17,523,225 | 17,482,352 |
| その他未払費用 | 36,878 | 36,787 |
| 流動負債合計 | 189,297,271 | 81,933,924 |
| 負債合計 | 189,297,271 | 81,933,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,043,963,406 | 14,514,504,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,233,608,264 | △1,810,614,326 |
| (分配準備積立金) | 2,516,788,199 | 2,250,636,495 |
| 元本等合計 | 12,810,355,142 | 12,703,890,508 |
| 純資産合計 | 12,810,355,142 | 12,703,890,508 |
| 負債純資産合計 | 12,999,652,413 | 12,785,824,432 |
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