有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,302,241 | 25,739,589 |
| コール・ローン | 161,226,855 | 155,924,296 |
| 投資信託受益証券 | 11,722,980,178 | 13,115,981,029 |
| 未収配当金 | 9,915,915 | 8,960,846 |
| 流動資産合計 | 11,999,425,189 | 13,306,605,760 |
| 資産合計 | 11,999,425,189 | 13,306,605,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,760,513 | 31,144,726 |
| 未払解約金 | 5,246,929 | 27,031,784 |
| 未払受託者報酬 | 664,575 | 817,486 |
| 未払委託者報酬 | 16,836,078 | 20,709,774 |
| その他未払費用 | 35,428 | 43,585 |
| 流動負債合計 | 78,543,523 | 79,747,355 |
| 負債合計 | 78,543,523 | 79,747,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,940,128,339 | 12,457,890,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,019,246,673 | 768,967,776 |
| (分配準備積立金) | 1,968,110,067 | 2,379,037,675 |
| 元本等合計 | 11,920,881,666 | 13,226,858,405 |
| 純資産合計 | 11,920,881,666 | 13,226,858,405 |
| 負債純資産合計 | 11,999,425,189 | 13,306,605,760 |
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