有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,918,847 | 45,171,431 |
| コール・ローン | 185,463,649 | 291,370,888 |
| 投資信託受益証券 | 16,678,891,208 | 17,184,981,764 |
| 派生商品評価勘定 | - | 146,550 |
| 未収入金 | - | 235,011,950 |
| 未収配当金 | 12,711,938 | 9,496,678 |
| 流動資産合計 | 16,911,985,642 | 17,766,179,261 |
| 資産合計 | 16,911,985,642 | 17,766,179,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 163,700 |
| 未払収益分配金 | 88,475,692 | 76,683,534 |
| 未払解約金 | 27,096,912 | 161,122,543 |
| 未払受託者報酬 | 832,374 | 920,442 |
| 未払委託者報酬 | 21,086,844 | 23,318,030 |
| その他未払費用 | 44,552 | 49,078 |
| 流動負債合計 | 137,536,374 | 262,257,327 |
| 負債合計 | 137,536,374 | 262,257,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,118,923,179 | 19,170,883,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,344,473,911 | △1,666,961,613 |
| (分配準備積立金) | 154,647,560 | - |
| 元本等合計 | 16,774,449,268 | 17,503,921,934 |
| 純資産合計 | 16,774,449,268 | 17,503,921,934 |
| 負債純資産合計 | 16,911,985,642 | 17,766,179,261 |
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