有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,171,431 | 57,908,104 |
| コール・ローン | 291,370,888 | 167,190,862 |
| 投資信託受益証券 | 17,184,981,764 | 17,123,775,254 |
| 派生商品評価勘定 | 146,550 | - |
| 未収入金 | 235,011,950 | 70,067,831 |
| 未収配当金 | 9,496,678 | 11,434,727 |
| 流動資産合計 | 17,766,179,261 | 17,430,376,778 |
| 資産合計 | 17,766,179,261 | 17,430,376,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,700 | 971,700 |
| 未払収益分配金 | 76,683,534 | 68,069,706 |
| 未払解約金 | 161,122,543 | 53,254,105 |
| 未払受託者報酬 | 920,442 | 871,821 |
| 未払委託者報酬 | 23,318,030 | 22,086,328 |
| その他未払費用 | 49,078 | 46,480 |
| 流動負債合計 | 262,257,327 | 145,300,140 |
| 負債合計 | 262,257,327 | 145,300,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,170,883,547 | 17,017,426,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,666,961,613 | 267,649,966 |
| (分配準備積立金) | - | 1,627,407,033 |
| 元本等合計 | 17,503,921,934 | 17,285,076,638 |
| 純資産合計 | 17,503,921,934 | 17,285,076,638 |
| 負債純資産合計 | 17,766,179,261 | 17,430,376,778 |
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