有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月20日現在 | 当 期 平成30年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,111,703 | 47,040,235 |
| コール・ローン | 902,630,599 | 428,112,115 |
| 投資信託受益証券 | 45,026,749,425 | 31,905,546,702 |
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | 580,000 |
| 未収入金 | 112,789,750 | 204,877,666 |
| 未収配当金 | 31,035,927 | 13,288,087 |
| 流動資産合計 | 46,112,367,404 | 32,599,444,805 |
| 資産合計 | 46,112,367,404 | 32,599,444,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,335,088 | 54,556,981 |
| 未払収益分配金 | 371,300,576 | 297,415,498 |
| 未払解約金 | 238,157,925 | 97,670,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,781 | 1,777,562 |
| 未払委託者報酬 | 61,326,631 | 45,031,752 |
| その他未払費用 | 161,368 | 86,334 |
| 流動負債合計 | 689,702,369 | 496,539,047 |
| 負債合計 | 689,702,369 | 496,539,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,412,572,096 | ※1 37,176,937,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △989,907,061 | ※2 △5,074,031,577 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 45,422,665,035 | 32,102,905,758 |
| 純資産合計 | 45,422,665,035 | 32,102,905,758 |
| 負債純資産合計 | 46,112,367,404 | 32,599,444,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
