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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2024年10月21日現在	当期 2025年4月21日現在
資産の部
流動資産
預金	21,661,021	66,076,685
コール・ローン	121,652,636	134,337,519
投資信託受益証券	14,136,198,696	10,528,997,828
未収配当金	8,937,113	7,221,859
流動資産合計	14,288,449,466	10,736,633,891
資産合計	14,288,449,466	10,736,633,891
負債の部
流動負債
未払収益分配金	28,894,563	26,792,209
未払解約金	20,907,203	18,938,576
未払受託者報酬	808,580	614,924
未払委託者報酬	20,484,209	15,578,422
その他未払費用	43,108	32,782
流動負債合計	71,137,663	61,956,913
負債合計	71,137,663	61,956,913
純資産の部
元本等
元本	11,557,825,516	10,716,883,652
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,659,486,287	△42,206,674
(分配準備積立金)	3,523,203,665	3,237,963,339
元本等合計	14,217,311,803	10,674,676,978
純資産合計	14,217,311,803	10,674,676,978
負債純資産合計	14,288,449,466	10,736,633,891

開示資料

決算

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