有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月21日現在 | 当期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,661,021 | 66,076,685 |
| コール・ローン | 121,652,636 | 134,337,519 |
| 投資信託受益証券 | 14,136,198,696 | 10,528,997,828 |
| 未収配当金 | 8,937,113 | 7,221,859 |
| 流動資産合計 | 14,288,449,466 | 10,736,633,891 |
| 資産合計 | 14,288,449,466 | 10,736,633,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,894,563 | 26,792,209 |
| 未払解約金 | 20,907,203 | 18,938,576 |
| 未払受託者報酬 | 808,580 | 614,924 |
| 未払委託者報酬 | 20,484,209 | 15,578,422 |
| その他未払費用 | 43,108 | 32,782 |
| 流動負債合計 | 71,137,663 | 61,956,913 |
| 負債合計 | 71,137,663 | 61,956,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,557,825,516 | 10,716,883,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,659,486,287 | △42,206,674 |
| (分配準備積立金) | 3,523,203,665 | 3,237,963,339 |
| 元本等合計 | 14,217,311,803 | 10,674,676,978 |
| 純資産合計 | 14,217,311,803 | 10,674,676,978 |
| 負債純資産合計 | 14,288,449,466 | 10,736,633,891 |
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