有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月20日現在 | 当期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,908,104 | 76,171,903 |
| コール・ローン | 167,190,862 | 200,005,289 |
| 投資信託受益証券 | 17,123,775,254 | 17,140,658,802 |
| 未収入金 | 70,067,831 | - |
| 未収配当金 | 11,434,727 | 10,552,096 |
| 流動資産合計 | 17,430,376,778 | 17,427,388,090 |
| 資産合計 | 17,430,376,778 | 17,427,388,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 971,700 | 61,390 |
| 未払収益分配金 | 68,069,706 | 62,743,215 |
| 未払解約金 | 53,254,105 | - |
| 未払受託者報酬 | 871,821 | 893,415 |
| 未払委託者報酬 | 22,086,328 | 22,633,412 |
| その他未払費用 | 46,480 | 47,635 |
| 流動負債合計 | 145,300,140 | 86,379,067 |
| 負債合計 | 145,300,140 | 86,379,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,017,426,672 | 15,685,803,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,649,966 | 1,655,205,093 |
| (分配準備積立金) | 1,627,407,033 | 2,869,290,984 |
| 元本等合計 | 17,285,076,638 | 17,341,009,023 |
| 純資産合計 | 17,285,076,638 | 17,341,009,023 |
| 負債純資産合計 | 17,430,376,778 | 17,427,388,090 |
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