有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月20日現在 | 当期 令和2年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,064,697 | 34,918,847 |
| コール・ローン | 352,342,123 | 185,463,649 |
| 投資信託受益証券 | 13,994,928,317 | 16,678,891,208 |
| 未収配当金 | 7,340,205 | 12,711,938 |
| 流動資産合計 | 14,510,675,342 | 16,911,985,642 |
| 資産合計 | 14,510,675,342 | 16,911,985,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,730,685 | 88,475,692 |
| 未払解約金 | 5,423,041 | 27,096,912 |
| 未払受託者報酬 | 651,949 | 832,374 |
| 未払委託者報酬 | 16,516,114 | 21,086,844 |
| その他未払費用 | 35,297 | 44,552 |
| 流動負債合計 | 115,357,086 | 137,536,374 |
| 負債合計 | 115,357,086 | 137,536,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,182,671,285 | 22,118,923,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,787,353,029 | △5,344,473,911 |
| (分配準備積立金) | 548,981,817 | 154,647,560 |
| 元本等合計 | 14,395,318,256 | 16,774,449,268 |
| 純資産合計 | 14,395,318,256 | 16,774,449,268 |
| 負債純資産合計 | 14,510,675,342 | 16,911,985,642 |
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