有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月20日現在 | 当 期 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,389,107,843 | 61,808,638 |
| コール・ローン | 5,596,560,275 | 1,215,982,291 |
| 投資信託受益証券 | 41,766,088,652 | 74,522,334,348 |
| 派生商品評価勘定 | 3,750,000 | - |
| 未収入金 | - | 113,056,831 |
| 未収配当金 | 17,243,341 | 24,785,073 |
| 流動資産合計 | 48,772,750,111 | 75,937,967,181 |
| 資産合計 | 48,772,750,111 | 75,937,967,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,604,024,261 | - |
| 未払収益分配金 | 699,113,054 | 1,033,796,478 |
| 未払解約金 | 24,399,652 | 38,240,297 |
| 未払受託者報酬 | 2,172,620 | 3,378,376 |
| 未払委託者報酬 | 55,039,771 | 85,585,638 |
| その他未払費用 | 171,983 | 267,446 |
| 流動負債合計 | 3,384,921,341 | 1,161,268,235 |
| 負債合計 | 3,384,921,341 | 1,161,268,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,955,652,746 | ※1 68,919,765,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,432,176,024 | 5,856,933,684 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 45,387,828,770 | 74,776,698,946 |
| 純資産合計 | 45,387,828,770 | 74,776,698,946 |
| 負債純資産合計 | 48,772,750,111 | 75,937,967,181 |
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