有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月20日現在 | 当期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,939,290 | 4,113,826 |
| コール・ローン | 65,005,331 | 170,692,955 |
| 投資信託受益証券 | 12,583,059,443 | 11,722,598,532 |
| 未収入金 | 105,614,441 | 57,977,537 |
| 未収配当金 | 7,319,340 | 8,886,204 |
| 流動資産合計 | 12,850,937,845 | 11,964,269,054 |
| 資産合計 | 12,850,937,845 | 11,964,269,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,020 | - |
| 未払収益分配金 | 25,264,046 | 23,863,783 |
| 未払解約金 | 15,317,036 | 1,510,366 |
| 未払受託者報酬 | 647,638 | 565,830 |
| 未払委託者報酬 | 16,406,992 | 14,334,512 |
| その他未払費用 | 34,529 | 30,163 |
| 流動負債合計 | 57,790,261 | 40,304,654 |
| 負債合計 | 57,790,261 | 40,304,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,105,618,531 | 9,545,513,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,687,529,053 | 2,378,451,168 |
| (分配準備積立金) | 3,407,333,028 | 3,628,531,363 |
| 元本等合計 | 12,793,147,584 | 11,923,964,400 |
| 純資産合計 | 12,793,147,584 | 11,923,964,400 |
| 負債純資産合計 | 12,850,937,845 | 11,964,269,054 |
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