有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月20日現在 | 当期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,462,693 | 105,302,241 |
| コール・ローン | 148,423,016 | 161,226,855 |
| 投資信託受益証券 | 12,593,761,180 | 11,722,980,178 |
| 未収配当金 | 10,177,543 | 9,915,915 |
| 流動資産合計 | 12,785,824,432 | 11,999,425,189 |
| 資産合計 | 12,785,824,432 | 11,999,425,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,058,019 | 55,760,513 |
| 未払解約金 | 5,666,684 | 5,246,929 |
| 未払受託者報酬 | 690,082 | 664,575 |
| 未払委託者報酬 | 17,482,352 | 16,836,078 |
| その他未払費用 | 36,787 | 35,428 |
| 流動負債合計 | 81,933,924 | 78,543,523 |
| 負債合計 | 81,933,924 | 78,543,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,514,504,834 | 13,940,128,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,810,614,326 | △2,019,246,673 |
| (分配準備積立金) | 2,250,636,495 | 1,968,110,067 |
| 元本等合計 | 12,703,890,508 | 11,920,881,666 |
| 純資産合計 | 12,703,890,508 | 11,920,881,666 |
| 負債純資産合計 | 12,785,824,432 | 11,999,425,189 |
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