有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月20日現在 | 当 期 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,335,749 | 39,111,703 |
| コール・ローン | 569,672,679 | 902,630,599 |
| 投資信託受益証券 | 53,369,081,648 | 45,026,749,425 |
| 派生商品評価勘定 | 210,000 | 50,000 |
| 未収入金 | 679,783,656 | 112,789,750 |
| 未収配当金 | 31,701,659 | 31,035,927 |
| 流動資産合計 | 54,699,785,391 | 46,112,367,404 |
| 資産合計 | 54,699,785,391 | 46,112,367,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 650,000 | - |
| 未払金 | 30,744,762 | 16,335,088 |
| 未払収益分配金 | 435,858,326 | 371,300,576 |
| 未払解約金 | 247,122,828 | 238,157,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,959,515 | 2,420,781 |
| 未払委託者報酬 | 74,974,592 | 61,326,631 |
| その他未払費用 | 192,345 | 161,368 |
| 流動負債合計 | 792,502,368 | 689,702,369 |
| 負債合計 | 792,502,368 | 689,702,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 54,482,290,820 | ※1 46,412,572,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △575,007,797 | ※2 △989,907,061 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 53,907,283,023 | 45,422,665,035 |
| 純資産合計 | 53,907,283,023 | 45,422,665,035 |
| 負債純資産合計 | 54,699,785,391 | 46,112,367,404 |
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