有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月20日現在 | 当期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,171,903 | 88,513,836 |
| コール・ローン | 200,005,289 | 150,297,049 |
| 投資信託受益証券 | 17,140,658,802 | 12,626,441,973 |
| 未収入金 | - | 122,684,796 |
| 未収配当金 | 10,552,096 | 11,714,759 |
| 流動資産合計 | 17,427,388,090 | 12,999,652,413 |
| 資産合計 | 17,427,388,090 | 12,999,652,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,390 | - |
| 未払金 | - | 107,678,940 |
| 未払収益分配金 | 62,743,215 | 60,175,853 |
| 未払解約金 | - | 3,190,677 |
| 未払受託者報酬 | 893,415 | 691,698 |
| 未払委託者報酬 | 22,633,412 | 17,523,225 |
| その他未払費用 | 47,635 | 36,878 |
| 流動負債合計 | 86,379,067 | 189,297,271 |
| 負債合計 | 86,379,067 | 189,297,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,685,803,930 | 15,043,963,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655,205,093 | △2,233,608,264 |
| (分配準備積立金) | 2,869,290,984 | 2,516,788,199 |
| 元本等合計 | 17,341,009,023 | 12,810,355,142 |
| 純資産合計 | 17,341,009,023 | 12,810,355,142 |
| 負債純資産合計 | 17,427,388,090 | 12,999,652,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
