有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月21日現在 | 当 期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,615,000 | 49,790,501 |
| コール・ローン | 75,023,656 | 521,567,191 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,299,812 | 5,096,515,921 |
| 未収配当金 | 534,194 | 2,952,235 |
| 流動資産合計 | 1,374,472,662 | 5,670,825,848 |
| 資産合計 | 1,374,472,662 | 5,670,825,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 300,000 |
| 未払金 | 17,378,363 | 174,321,101 |
| 未払収益分配金 | 14,780,481 | 79,336,295 |
| 未払解約金 | - | 3,914,566 |
| 未払受託者報酬 | 71,983 | 244,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,739 | 6,205,160 |
| その他未払費用 | 5,682 | 19,376 |
| 流動負債合計 | 34,060,248 | 264,341,427 |
| 負債合計 | 34,060,248 | 264,341,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,055,748,694 | ※1 4,407,571,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,663,720 | 998,912,448 |
| (分配準備積立金) | 127,883,933 | - |
| 元本等合計 | 1,340,412,414 | 5,406,484,421 |
| 純資産合計 | 1,340,412,414 | 5,406,484,421 |
| 負債純資産合計 | 1,374,472,662 | 5,670,825,848 |
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