有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月20日現在 | 当 期 平成29年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,003,803,139 | 49,335,749 |
| コール・ローン | 773,757,499 | 569,672,679 |
| 投資信託受益証券 | 59,530,368,265 | 53,369,081,648 |
| 派生商品評価勘定 | - | 210,000 |
| 未収入金 | - | 679,783,656 |
| 未収配当金 | 33,275,011 | 31,701,659 |
| 流動資産合計 | 62,341,203,914 | 54,699,785,391 |
| 資産合計 | 62,341,203,914 | 54,699,785,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 650,000 |
| 未払金 | - | 30,744,762 |
| 未払収益分配金 | 514,503,917 | 435,858,326 |
| 未払解約金 | 143,708,784 | 247,122,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,362 | 2,959,515 |
| 未払委託者報酬 | 84,192,036 | 74,974,592 |
| その他未払費用 | 210,536 | 192,345 |
| 流動負債合計 | 745,938,635 | 792,502,368 |
| 負債合計 | 745,938,635 | 792,502,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 64,312,989,737 | ※1 54,482,290,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,717,724,458 | ※2 △575,007,797 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 61,595,265,279 | 53,907,283,023 |
| 純資産合計 | 61,595,265,279 | 53,907,283,023 |
| 負債純資産合計 | 62,341,203,914 | 54,699,785,391 |
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