- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月20日現在 | 当 期 平成28年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,808,638 | 364,808,221 |
| 金銭信託 | - | 464,293,701 |
| コール・ローン | 1,215,982,291 | 1,381,420,694 |
| 投資信託受益証券 | 74,522,334,348 | 73,266,024,195 |
| 未収入金 | 113,056,831 | - |
| 未収配当金 | 24,785,073 | 26,568,296 |
| 流動資産合計 | 75,937,967,181 | 75,503,115,107 |
| 資産合計 | 75,937,967,181 | 75,503,115,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,033,796,478 | 1,027,472,000 |
| 未払解約金 | 38,240,297 | 170,191,432 |
| 未払受託者報酬 | 3,378,376 | 3,745,248 |
| 未払委託者報酬 | 85,585,638 | 94,879,770 |
| その他未払費用 | 267,446 | 251,449 |
| 流動負債合計 | 1,161,268,235 | 1,296,539,899 |
| 負債合計 | 1,161,268,235 | 1,296,539,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 68,919,765,262 | ※1 68,498,133,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,856,933,684 | 5,708,441,819 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 74,776,698,946 | 74,206,575,208 |
| 純資産合計 | 74,776,698,946 | 74,206,575,208 |
| 負債純資産合計 | 75,937,967,181 | 75,503,115,107 |
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