- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月20日現在 | 当 期 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,790,501 | 1,389,107,843 |
| コール・ローン | 521,567,191 | 5,596,560,275 |
| 投資信託受益証券 | 5,096,515,921 | 41,766,088,652 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,750,000 |
| 未収配当金 | 2,952,235 | 17,243,341 |
| 流動資産合計 | 5,670,825,848 | 48,772,750,111 |
| 資産合計 | 5,670,825,848 | 48,772,750,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 300,000 | - |
| 未払金 | 174,321,101 | 2,604,024,261 |
| 未払収益分配金 | 79,336,295 | 699,113,054 |
| 未払解約金 | 3,914,566 | 24,399,652 |
| 未払受託者報酬 | 244,929 | 2,172,620 |
| 未払委託者報酬 | 6,205,160 | 55,039,771 |
| その他未払費用 | 19,376 | 171,983 |
| 流動負債合計 | 264,341,427 | 3,384,921,341 |
| 負債合計 | 264,341,427 | 3,384,921,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,407,571,973 | ※1 34,955,652,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 998,912,448 | 10,432,176,024 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,406,484,421 | 45,387,828,770 |
| 純資産合計 | 5,406,484,421 | 45,387,828,770 |
| 負債純資産合計 | 5,670,825,848 | 48,772,750,111 |
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