有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国連続増配成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	8,581,873,865	1.0848	9,310,303,777	1.0795	9,264,132,837	93.14
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	68,730,411	1.0200	70,105,019	1.0200	70,105,019	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.14
親投資信託受益証券	0.70
合計	93.84

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第452回国庫短期証券	240,000,000	99.99	239,986,880	99.99	239,986,880	―	2014年 8月18日	33.96
日本	国債証券	第444回国庫短期証券	230,000,000	99.99	229,994,654	99.99	229,994,654	―	2014年 7月14日	32.55
日本	国債証券	第459回国庫短期証券	220,000,000	99.99	219,987,596	99.99	219,987,596	―	2014年 9月16日	31.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ラッセル新興国増配継続株マザーファンド	6,124,510,621	1.5056	9,221,088,427	1.5132	9,267,609,471	100.04

投資有価証券種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	34,918	13,059.50	456,011,849	12,761.22	445,596,420	4.51
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	一般消費財・サービス	18,482	22,323.82	412,588,917	23,046.00	425,936,172	4.31
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	情報技術	271,500	1,430.82	388,467,956	1,548.67	420,464,448	4.26
インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術	76,221	5,603.53	427,106,983	5,479.77	417,674,311	4.23
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融	247,951	1,642.11	407,162,847	1,659.37	411,442,451	4.16
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	190,630	2,167.00	413,096,065	2,146.78	409,241,091	4.14
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	一般消費財・サービス	11,936	28,462.64	339,730,116	28,206.30	336,670,397	3.41
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	生活必需品	44,681	5,964.61	266,504,943	6,020.78	269,014,650	2.72
韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	一般消費財・サービス	43,827	5,724.70	250,896,578	5,681.33	248,996,088	2.52
南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融	568,692	388.41	220,887,877	385.88	219,448,234	2.22
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	金融	2,059,100	93.79	193,130,581	92.01	189,462,939	1.92
南アフリカ	株式	SANLAM LTD	金融	292,959	580.99	170,209,067	589.36	172,658,785	1.75
中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	金融	626,000	261.25	163,545,188	243.81	152,625,811	1.54
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	61,685	2,478.66	152,896,585	2,445.89	150,875,051	1.53
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	金融	254,700	519.77	132,387,073	524.16	133,503,552	1.35
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	187,000	676.36	126,480,802	689.52	128,940,240	1.31
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財・サービス	462,762	289.41	133,929,461	277.92	128,612,111	1.30
中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	生活必需品	120,500	1,063.42	128,143,183	1,063.40	128,140,182	1.30
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	金融	383,584	305.95	117,358,221	300.83	115,395,646	1.17
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	情報技術	121,000	977.73	118,306,220	932.25	112,802,250	1.14
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財・サービス	36,463	2,863.79	104,422,687	2,834.41	103,351,092	1.05
台湾	株式	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	一般消費財・サービス	80,000	1,262.93	101,034,655	1,291.59	103,327,200	1.05
南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品	69,495	1,552.85	107,915,487	1,475.31	102,527,363	1.04
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	一般消費財・サービス	5,998	15,676.75	94,029,200	16,032.00	96,159,936	0.97
南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	374,319	234.20	87,668,803	235.47	88,143,290	0.89
中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	情報技術	120,000	630.01	75,601,910	665.11	79,814,160	0.81
メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	生活必需品	266,538	279.15	74,404,557	282.14	75,202,524	0.76
中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	362,000	169.74	61,447,561	202.21	73,202,482	0.74
タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	生活必需品	1,403,000	51.06	71,637,727	50.32	70,606,536	0.71
インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	107,088	668.70	71,610,411	647.44	69,333,590	0.70

(注)国/地域はラッセル新興国株インデックスの分類です。

投資有価証券種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.74
		素材	2.43
		資本財・サービス	5.35
		一般消費財・サービス	18.04
		生活必需品	9.79
		ヘルスケア	2.29
		金融	19.14
		情報技術	12.41
		電気通信サービス	5.45
		公益事業	1.51
投資証券	―	―	1.10
合計			84.23