有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 4,438,301,227 | 0.8547 | 3,793,521,064 | 0.8575 | 3,805,843,302 | 92.66 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 9,912,648 | 1.0199 | 10,109,909 | 1.0199 | 10,109,909 | 0.25 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合計 | 92.91 |
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