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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,731,234,019	1.6818	7,957,090,336	1.6768	7,933,333,203	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	12,450,372	1.0232	12,739,220	1.0236	12,744,200	0.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.16
合計	99.35

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第1332回国庫短期証券	53,000,000	99.78	52,884,159	99.78	52,884,159	―	2026年 9月24日	9.02
2	日本	国債証券	第1384回国庫短期証券	50,000,000	99.84	49,923,720	99.84	49,923,720	―	2026年 8月31日	8.51
3	日本	国債証券	第1373回国庫短期証券	50,000,000	99.72	49,863,717	99.72	49,863,717	―	2026年10月13日	8.50
4	日本	国債証券	第1380回国庫短期証券	40,000,000	99.90	39,960,951	99.90	39,960,951	―	2026年 8月10日	6.81
5	日本	国債証券	第1354回国庫短期証券	30,000,000	99.97	29,993,208	99.97	29,993,208	―	2026年 7月10日	5.11
6	日本	国債証券	第1319回国庫短期証券	30,000,000	99.94	29,984,973	99.94	29,984,973	―	2026年 7月21日	5.11
7	日本	国債証券	第1377回国庫短期証券	30,000,000	99.94	29,982,150	99.94	29,982,150	―	2026年 7月27日	5.11
8	日本	国債証券	第1326回国庫短期証券	30,000,000	99.88	29,965,032	99.88	29,965,032	―	2026年 8月20日	5.11
9	日本	国債証券	第1367回国庫短期証券	30,000,000	99.83	29,949,510	99.83	29,949,510	―	2026年 9月10日	5.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	58.41
合計	58.41

開示資料

決算

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