有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 8,536,627,273 | 1.4224 | 12,142,677,902 | 1.4655 | 12,510,427,268 | 99.46 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 30,087,646 | 1.0176 | 30,617,188 | 1.0179 | 30,626,214 | 0.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 99.70 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 74,000,000 | 99.91 | 73,939,924 | 99.91 | 73,939,924 | 0.379 | 2025年12月12日 | 13.66 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 65,000,000 | 100.00 | 65,006,370 | 100.00 | 65,006,370 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 12.01 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 65,000,000 | 99.95 | 64,968,528 | 99.95 | 64,968,528 | 0.386 | 2025年10月31日 | 12.00 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,998,770 | 99.99 | 59,998,770 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 11.09 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,997,688 | 99.99 | 49,997,688 | 0.381 | 2025年11月28日 | 9.24 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 45,000,000 | 99.97 | 44,988,654 | 99.97 | 44,988,654 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 8.31 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.96 | 29,988,470 | 99.96 | 29,988,470 | ― | 2025年 8月 4日 | 5.54 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 5.54 |
| 特殊債券 | 66.31 |
| 合計 | 71.85 |
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