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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/11-2025/12/10)

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【提出】: 2026/03/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	5,264,320,217	1.6287	8,574,236,435	1.6491	8,681,390,469	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	16,363,501	1.0199	16,689,135	1.0202	16,694,043	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.75

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第1341回国庫短期証券	50,000,000	99.94	49,973,646	99.94	49,973,646	―	2026年 2月 9日	11.15
2	日本	国債証券	第1336回国庫短期証券	48,000,000	99.83	47,919,104	99.83	47,919,104	―	2026年 4月10日	10.69
3	日本	国債証券	第1339回国庫短期証券	45,000,000	99.96	44,984,321	99.96	44,984,321	―	2026年 1月26日	10.03
4	日本	国債証券	第1348回国庫短期証券	45,000,000	99.86	44,941,430	99.86	44,941,430	―	2026年 3月16日	10.03
5	日本	国債証券	第1335回国庫短期証券	40,000,000	99.98	39,992,235	99.98	39,992,235	―	2026年 1月13日	8.92
6	日本	国債証券	第1344回国庫短期証券	40,000,000	99.93	39,972,205	99.93	39,972,205	―	2026年 2月24日	8.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	59.73
合計	59.73

開示資料

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