有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 26,651,413,724 | 1.2689 | 33,818,316,241 | 1.2883 | 34,335,016,300 | 98.73 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 45,805,465 | 1.0153 | 46,506,288 | 1.0153 | 46,506,288 | 0.13 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 98.86 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 90,000,000 | 100.29 | 90,264,000 | 100.29 | 90,264,000 | 0.644 | 2024年 6月14日 | 18.14 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.27 | 70,195,980 | 100.27 | 70,195,980 | 0.66 | 2024年 5月31日 | 14.10 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 64,000,000 | 100.07 | 64,044,801 | 100.07 | 64,044,801 | 0.747 | 2024年 1月31日 | 12.87 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.34 | 60,208,575 | 100.34 | 60,208,575 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 12.10 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 100.20 | 60,121,032 | 100.20 | 60,121,032 | 0.669 | 2024年 4月12日 | 12.08 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.15 | 60,095,354 | 100.15 | 60,095,354 | 0.645 | 2024年 3月29日 | 12.07 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 45,000,000 | 100.11 | 45,052,982 | 100.11 | 45,052,982 | 0.66 | 2024年 2月29日 | 9.05 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 90.41 |
| 合計 | 90.41 |
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