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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	26,651,413,724	1.2689	33,818,316,241	1.2883	34,335,016,300	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	45,805,465	1.0153	46,506,288	1.0153	46,506,288	0.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.86

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	90,000,000	100.29	90,264,000	100.29	90,264,000	0.644	2024年 6月14日	18.14
2	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	100.27	70,195,980	100.27	70,195,980	0.66	2024年 5月31日	14.10
3	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	64,000,000	100.07	64,044,801	100.07	64,044,801	0.747	2024年 1月31日	12.87
4	日本	特殊債券	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.34	60,208,575	100.34	60,208,575	0.601	2024年 7月31日	12.10
5	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	100.20	60,121,032	100.20	60,121,032	0.669	2024年 4月12日	12.08
6	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.15	60,095,354	100.15	60,095,354	0.645	2024年 3月29日	12.07
7	日本	特殊債券	第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	45,000,000	100.11	45,052,982	100.11	45,052,982	0.66	2024年 2月29日	9.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	90.41
合計	90.41

開示資料

決算

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