有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国連続増配成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	8,598,503,279	0.9971	8,574,268,249	0.9819	8,442,870,369	90.64
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	68,730,411	1.0201	70,111,892	1.0201	70,111,892	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.64
親投資信託受益証券	0.75
合計	91.39

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	254,900,000	100.05	255,035,572	100.05	255,035,572	0.1	2016年 1月15日	23.20
日本	国債証券	第541回国庫短期証券	180,000,000	99.99	179,999,821	99.99	179,999,821	―	2015年 9月28日	16.37
日本	国債証券	第536回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,999,706	99.99	119,999,706	―	2015年 9月 7日	10.92
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	110,000,000	100.28	110,311,098	100.28	110,311,098	0.6	2015年12月20日	10.03
日本	国債証券	第530回国庫短期証券	110,000,000	99.99	109,999,840	99.99	109,999,840	―	2015年 8月10日	10.01
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	70,000,000	99.99	69,999,835	99.99	69,999,835	―	2015年 7月 6日	6.37
日本	国債証券	第524回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,912	99.99	49,999,912	―	2015年 7月13日	4.55
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	43,000,000	100.06	43,028,760	100.06	43,028,760	0.3	2015年 9月20日	3.91
日本	国債証券	第494回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年11月20日	3.64
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	32,750,000	100.35	32,867,172	100.35	32,867,172	0.5	2016年 3月20日	2.99
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,930	99.99	29,999,930	―	2015年 8月24日	2.73
日本	国債証券	第538回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,999,980	―	2015年 9月14日	1.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.53
合計	96.53

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ラッセル新興国増配継続株マザーファンド	4,750,254,127	1.8406	8,743,543,952	1.7782	8,446,901,888	100.05

投資有価証券種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融	186,942	2,334.01	436,325,246	2,493.87	466,209,046	5.27
2	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	194,193	2,216.63	430,454,527	2,259.69	438,817,922	4.96
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	319,670	1,350.33	431,661,923	1,343.42	429,453,213	4.86
4	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	情報技術	170,900	2,482.18	424,205,929	2,417.44	413,142,034	4.67
5	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	32,712	12,380.32	404,985,054	12,257.24	400,958,998	4.54
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	金融	3,432,000	120.24	412,694,899	109.42	375,545,570	4.25
7	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	一般消費財・サービス	22,604	14,949.79	337,925,172	14,714.29	332,602,037	3.76
8	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融	499,570	524.67	262,111,556	525.20	262,374,164	2.97
9	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	一般消費財・サービス	10,501	21,892.87	229,897,131	22,974.00	241,249,974	2.73
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	金融	353,533	606.21	214,317,826	603.72	213,437,771	2.41
11	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	一般消費財・サービス	38,035	4,967.81	188,950,777	4,933.94	187,662,408	2.12
12	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	497,598	352.75	175,532,507	348.71	173,521,180	1.96
13	中国	株式	LENOVO GROUP LTD	情報技術	1,036,000	181.06	187,583,735	162.95	168,819,101	1.91
14	南アフリカ	株式	SANLAM LTD	金融	251,800	680.65	171,388,885	664.50	167,321,100	1.89
15	中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	生活必需品	105,000	1,429.78	150,127,373	1,445.57	151,785,323	1.72
16	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	55,503	2,755.90	152,961,071	2,586.32	143,548,641	1.62
17	インド	株式	ITC LTD	生活必需品	237,127	603.07	143,005,449	601.30	142,585,177	1.61
18	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	金融	224,100	560.29	125,562,606	582.82	130,609,962	1.48
19	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術	68,022	1,822.89	123,997,136	1,801.09	122,514,152	1.39
20	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	120,513	984.73	118,673,153	982.00	118,343,766	1.34
21	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財・サービス	31,700	3,246.68	102,919,978	3,473.66	110,115,244	1.25
22	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品	63,484	1,598.15	101,456,968	1,680.00	106,653,120	1.21
23	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	生活必需品	1,325,700	67.95	90,090,388	69.11	91,624,960	1.04
24	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	一般消費財・サービス	148,000	817.13	120,935,610	600.02	88,802,960	1.00
25	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	金融	846,200	103.54	87,617,911	102.03	86,339,055	0.98
26	韓国	株式	AMOREPACIFIC GROUP	生活必需品	4,094	17,832.20	73,005,027	20,840.70	85,321,826	0.97
27	韓国	株式	SK C&C CO LTD	情報技術	2,803	29,916.08	83,854,785	29,373.90	82,335,042	0.93
28	コロンビア	株式	BANCOLOMBIA SA-PREF	金融	62,031	1,317.19	81,706,787	1,305.48	80,980,230	0.92
29	南アフリカ	株式	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	ヘルスケア	72,751	1,034.89	75,289,465	1,023.90	74,489,749	0.84
30	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	金融	30,842	2,328.85	71,826,589	2,387.59	73,638,359	0.83

(注)国/地域はラッセル新興国株インデックスの分類です。

投資有価証券種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.16
		素材	3.45
		資本財・サービス	3.83
		一般消費財・サービス	15.47
		生活必需品	10.01
		ヘルスケア	2.52
		金融	35.86
		情報技術	10.65
		電気通信サービス	5.14
		公益事業	1.13
合計			94.24