有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 15,575,537,260 | 1.3653 | 21,265,545,805 | 1.3982 | 21,777,716,196 | 98.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 45,817,101 | 1.0158 | 46,541,011 | 1.0160 | 46,550,174 | 0.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 99.13 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 90,000,000 | 100.11 | 90,105,170 | 100.11 | 90,105,170 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 13.43 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000,000 | 100.02 | 75,015,350 | 100.02 | 75,015,350 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 11.18 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 70,000,000 | 100.02 | 70,015,778 | 100.02 | 70,015,778 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 10.43 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 65,000,000 | 100.12 | 65,082,082 | 100.12 | 65,082,082 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 9.70 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 60,000,000 | 100.12 | 60,072,640 | 100.12 | 60,072,640 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 8.95 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,995,676 | 99.99 | 59,995,676 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 8.94 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 50,000,000 | 100.03 | 50,019,785 | 100.03 | 50,019,785 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 7.45 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,995,140 | 99.99 | 49,995,140 | 0.381 | 2025年11月28日 | 7.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 77.53 |
| 合計 | 77.53 |
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