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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)

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【提出】: 2025/03/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	15,575,537,260	1.3653	21,265,545,805	1.3982	21,777,716,196	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	45,817,101	1.0158	46,541,011	1.0160	46,550,174	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.21
合計	99.13

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	100.11	90,105,170	100.11	90,105,170	0.509	2025年 5月30日	13.43
2	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	75,000,000	100.02	75,015,350	100.02	75,015,350	0.32	2025年 1月31日	11.18
3	日本	特殊債券	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	70,000,000	100.02	70,015,778	100.02	70,015,778	0.414	2025年 2月17日	10.43
4	日本	特殊債券	第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	65,000,000	100.12	65,082,082	100.12	65,082,082	0.557	2025年 7月15日	9.70
5	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	60,000,000	100.12	60,072,640	100.12	60,072,640	0.484	2025年 6月13日	8.95
6	日本	特殊債券	第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	99.99	59,995,676	99.99	59,995,676	0.44	2025年 8月29日	8.94
7	日本	特殊債券	第35回政府保証日本政策金融公庫債券	50,000,000	100.03	50,019,785	100.03	50,019,785	0.45	2025年 3月14日	7.45
8	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	99.99	49,995,140	99.99	49,995,140	0.381	2025年11月28日	7.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	77.53
合計	77.53

開示資料

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